Berita

Anda harus membaca perbincangan dan analisis berikut mengenai status kewangan dan keputusan operasi kami, serta penyata kewangan interim yang belum diaudit dan nota yang disertakan dalam laporan suku tahunan pada Borang 10-Q, dan penyata kewangan teraudit kami dan nota untuk tahun berakhir Pada 31 Disember 2020 dan perbincangan dan analisis pengurusan yang berkaitan tentang keadaan kewangan dan keputusan operasi, yang kedua-duanya terkandung dalam laporan tahunan kami di Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 (“2020 Borang 10-K ”).
Laporan suku tahunan pada Borang 10-Q ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan yang dibuat menurut peruntukan safe harbor Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995 di bawah Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933 ("Akta Sekuriti"), serta disemak 1934 Bursa Sekuriti Perkara 21E Akta. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan selain daripada kenyataan fakta sejarah yang terkandung dalam laporan suku tahunan ini, termasuk penyata tentang prestasi operasi masa depan dan status kewangan kami, strategi perniagaan, rancangan dan kos R&D, kesan COVID-19, masa dan kemungkinan, pemfailan dan kelulusan peraturan. , Pelan pengkomersilan, penentuan harga dan pembayaran balik, potensi membangunkan calon produk masa depan, masa dan kemungkinan kejayaan dalam rancangan dan matlamat pengurusan operasi masa depan, dan hasil kerja pembangunan produk yang dijangkakan pada masa hadapan adalah semua kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan ini biasanya dibuat dengan menggunakan ungkapan seperti "boleh", "akan", "jangka", "percaya", "jangka", "niatkan", "boleh", "sepatutnya", "anggaran" atau "teruskan" dan ungkapan atau Varian yang serupa. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan dalam laporan suku tahunan ini hanyalah ramalan. Kenyataan berpandangan ke hadapan kami adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan ramalan peristiwa masa depan dan arah aliran kewangan. Kami percaya bahawa peristiwa dan aliran kewangan ini boleh menjejaskan keadaan kewangan, prestasi operasi, strategi perniagaan, operasi dan matlamat perniagaan jangka pendek dan jangka panjang kami. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini hanya dikeluarkan pada tarikh laporan suku tahunan ini dan tertakluk kepada banyak risiko, ketidakpastian dan andaian, termasuk yang diterangkan dalam perkara 1A di bawah tajuk "Faktor Risiko" dalam Bahagian II. Peristiwa dan keadaan yang dicerminkan dalam kenyataan berpandangan ke hadapan kami mungkin tidak dapat direalisasikan atau berlaku, dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada ramalan dalam kenyataan berpandangan ke hadapan. Melainkan diperlukan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak berhasrat untuk mengemas kini atau menyemak semula mana-mana kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang terkandung di sini, sama ada disebabkan oleh sebarang maklumat baharu, peristiwa masa hadapan, perubahan keadaan atau sebab lain.
Marizyme ialah syarikat sains hayat platform berbilang teknologi dengan platform produk yang diuji dan dipatenkan secara klinikal untuk pemeliharaan cantuman miokardium dan urat, terapi protease untuk penyembuhan luka, trombosis dan kesihatan haiwan peliharaan. Marizyme komited untuk memperoleh, membangun dan mengkomersialkan terapi, peralatan dan produk berkaitan yang mengekalkan daya maju sel dan menyokong metabolisme, dengan itu menggalakkan kesihatan sel dan fungsi normal. Saham biasa kami kini disebut harga di peringkat QB Pasaran OTC di bawah kod "MRZM". Syarikat itu sedang giat berusaha untuk menyenaraikan saham biasanya di pasaran saham Nasdaq dalam tempoh dua belas bulan akan datang selepas tarikh laporan ini. Kami juga mungkin memeriksa pilihan untuk penyenaraian saham biasa kami di Bursa Saham New York ("Bursa Saham New York").
Krillase-Melalui pemerolehan teknologi Krillase daripada ACB Holding AB pada tahun 2018, kami membeli platform rawatan protease penyelidikan dan penilaian EU yang berpotensi untuk merawat luka kronik dan melecur serta aplikasi klinikal lain. Krillase adalah ubat yang dikelaskan sebagai peranti perubatan Kelas III di Eropah untuk rawatan luka kronik. Enzim krill berasal daripada krill Antartika dan krustasea udang. Ia adalah gabungan endopeptidase dan exopeptidase, yang boleh mengurai bahan organik dengan selamat dan berkesan. Campuran protease dan peptidase dalam Krillase membantu krill Antartika mencerna dan memecahkan makanan dalam persekitaran Antartika yang sangat sejuk. Oleh itu, koleksi enzim khusus ini menyediakan keupayaan "memotong" biokimia yang unik. Sebagai "pisau biokimia", Krillase berpotensi mengurai bahan organik, seperti tisu nekrotik, bahan trombotik dan biofilm yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Oleh itu, ia boleh digunakan untuk meringankan atau merawat pelbagai keadaan penyakit manusia. Sebagai contoh, Krillase boleh melarutkan plak trombosis arteri dengan selamat dan berkesan, menggalakkan penyembuhan lebih cepat dan menyokong cantuman kulit untuk merawat luka dan luka bakar kronik, dan mengurangkan biofilm bakteria yang dikaitkan dengan kesihatan mulut yang buruk pada manusia dan haiwan.
Kami telah memperoleh barisan produk berdasarkan Krillase, yang memfokuskan pada pembangunan produk untuk rawatan pelbagai penyakit dalam pasaran rawatan rapi. Berikut adalah butiran pecahan saluran paip pembangunan Krillase kami yang dijangkakan:
Krillase telah layak sebagai peranti perubatan di Kesatuan Eropah pada 19 Julai 2005, untuk debridement luka separa dan tebal penuh pesakit yang dimasukkan ke hospital.
Pada tarikh penyerahan dokumen ini, syarikat akan terus menilai pertimbangan komersial, klinikal, penyelidikan dan kawal selia yang terlibat dalam memasarkan barisan produk berasaskan Krillase kami. Strategi perniagaan kami untuk membangunkan barisan produk ini mempunyai dua aspek:
Kami menjangka untuk menyelesaikan pembangunan, operasi dan strategi perniagaan platform Krillase menjelang 2022, dan menjangkakan untuk menjana kumpulan pertama hasil jualan produk pada 2023.
DuraGraft-Melalui pemerolehan Somah pada Julai 2020, kami telah memperoleh produk pengetahuan utamanya berdasarkan teknologi platform perlindungan sel untuk mencegah kerosakan iskemia pada organ dan tisu semasa operasi pemindahan dan pemindahan. Produk dan produk calonnya, yang dikenali sebagai produk Somah, termasuk DuraGraft, satu kali rawatan cantuman vaskular intraoperatif untuk pembedahan vaskular dan pintasan, yang boleh mengekalkan fungsi dan struktur endothelial, dengan itu mengurangkan kejadian dan komplikasi kegagalan cantuman. Dan untuk meningkatkan hasil klinikal selepas pembedahan pintasan.
DuraGraft ialah "inhibitor kecederaan endothelial" yang sesuai untuk pintasan jantung, pintasan periferal dan pembedahan vaskular lain. Ia membawa tanda CE dan diluluskan untuk dijual di 33 negara/rantau di 4 benua, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kesatuan Eropah, Turki, Singapura, Hong Kong, India, Filipina dan Malaysia. Somahlution juga menumpukan pada membangunkan produk untuk mengurangkan kesan kecederaan iskemia-reperfusi dalam operasi pemindahan lain dan tanda-tanda lain di mana kecederaan iskemia boleh menyebabkan penyakit. Pelbagai produk yang diperoleh daripada teknologi platform perlindungan sel untuk pelbagai petunjuk berada dalam peringkat pembangunan yang berbeza.
Menurut laporan analisis pasaran, pasaran rasuah pintasan arteri koronari global bernilai kira-kira AS$16 bilion. Dari 2017 hingga 2025, pasaran dijangka berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 5.8% (Grand View Research, Mac 2017). Di peringkat global, dianggarkan kira-kira 800,000 pembedahan CABG dilakukan setiap tahun (Grand View Research, Mac 2017), yang mana pembedahan yang dijalankan di Amerika Syarikat menyumbang sebahagian besar daripada jumlah pembedahan global. Di Amerika Syarikat, dianggarkan kira-kira 340,000 operasi CABG dilakukan setiap tahun. Dianggarkan menjelang 2026, bilangan operasi CABG akan menurun pada kadar kira-kira 0.8% setahun kepada kurang daripada 330,000 setahun, terutamanya disebabkan oleh penggunaan campur tangan koronari perkutaneus (juga dikenali sebagai "angioplasti") perubatan dan teknologi Kemajuan (penyelidikan idata, September 2018).
Pada tahun 2017, bilangan operasi vaskular periferi termasuk angioplasti dan pintasan arteri periferal, phlebectomy, trombektomi dan endarterektomi adalah kira-kira 3.7 juta. Bilangan pembedahan vaskular periferal dijangka berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 3.9% antara 2017 dan 2022, dan dijangka melebihi 4.5 juta menjelang 2022 (Penyelidikan dan Pasaran, Oktober 2018).
Syarikat itu kini bekerjasama dengan pengedar tempatan produk berkaitan penyakit kardiovaskular untuk menjual dan meningkatkan bahagian pasaran DuraGraft di Eropah, Amerika Selatan, Australia, Afrika, Timur Tengah dan Timur Jauh mengikut keperluan kawal selia tempatan. Sehingga tarikh penyerahan dokumen ini, syarikat menjangka untuk menyerahkan permohonan de novo 510k kepada Amerika Syarikat pada suku kedua 2022 dan optimis ia akan diluluskan menjelang akhir 2022.
DuraGraft dijangka menyerahkan permohonan de novo 510k, dan syarikat itu merancang untuk menyerahkan dokumen pra-penyerahan kepada FDA, yang menerangkan strategi untuk membuktikan keselamatan klinikal dan keberkesanan produk. Permohonan FDA untuk penggunaan DuraGraft dalam proses CABG dijangka akan berlaku pada 2022.
Pelan pengkomersilan DuraGraft bertanda CE dan rakan kongsi pengedaran sedia ada terpilih di negara Eropah dan Asia akan bermula pada suku kedua 2022, menggunakan pendekatan disasarkan berdasarkan akses pasaran, KOL sedia ada, data klinikal dan penembusan hasil Pendekatan seksual. Syarikat itu juga akan mula membangunkan pasaran CABG AS untuk DuraGraft melalui pembangunan KOL, penerbitan sedia ada, kajian klinikal terpilih, pemasaran digital dan pelbagai saluran jualan.
Kami telah mengalami kerugian dalam setiap tempoh sejak kami ditubuhkan. Bagi sembilan bulan berakhir 30 September 2021 dan 2020, kerugian bersih kami masing-masing adalah kira-kira AS$5.5 juta dan AS$3 juta. Kami menjangkakan akan menanggung perbelanjaan dan kerugian operasi dalam beberapa tahun akan datang. Oleh itu, kami memerlukan dana tambahan untuk menyokong operasi berterusan kami. Kami akan berusaha untuk membiayai operasi kami melalui penerbitan ekuiti awam atau swasta, pembiayaan hutang, pembiayaan kerajaan atau pihak ketiga yang lain, kerjasama dan pengaturan pelesenan. Kami mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan tambahan yang mencukupi atas syarat yang boleh diterima atau sama sekali. Kegagalan kami untuk mengumpul dana apabila diperlukan akan menjejaskan operasi kami yang berterusan dan memberi kesan negatif terhadap keadaan kewangan kami dan keupayaan kami untuk melaksanakan strategi perniagaan dan meneruskan operasi. Kita perlu menjana pendapatan yang banyak untuk mendapat keuntungan, dan kita mungkin tidak akan melakukannya.
Pada 1 November 2021, Marizyme dan Health Logic Interactive Inc. (“HLII”) menandatangani perjanjian pengaturan terakhir di mana syarikat itu akan memperoleh My Health Logic Inc., anak syarikat milik penuh HLII (“HLII”). “MHL”). “perdagangan”).
Urus niaga akan dijalankan melalui pelan pengaturan di bawah Akta Syarikat Perniagaan (British Columbia). Mengikut pelan pengaturan, Marizyme akan menerbitkan sejumlah 4,600,000 saham biasa kepada HLII, yang akan tertakluk kepada terma dan sekatan tertentu. Setelah selesai transaksi, My Health Logic Inc. akan menjadi anak syarikat milik penuh Marizyme. Urus niaga itu dijangka selesai pada atau sebelum 31 Disember 2021.
Pemerolehan itu akan memberi Marizyme akses kepada peranti diagnostik titik penjagaan pegang tangan yang berpusatkan pengguna yang bersambung kepada telefon pintar pesakit dan platform penjagaan berterusan digital yang dibangunkan oleh MHL. My Health Logic Inc. merancang untuk menggunakan teknologi makmal-pada-cip yang menunggu paten untuk memberikan hasil yang pantas dan memudahkan pemindahan data daripada peralatan diagnostik ke telefon pintar pesakit. MHL menjangkakan bahawa pengumpulan data ini akan membolehkannya menilai profil risiko pesakit dengan lebih baik dan memberikan hasil pesakit yang lebih baik. Misi My Health Logic Inc. adalah untuk membolehkan orang ramai melakukan pengesanan awal penyakit buah pinggang kronik melalui pengurusan digital yang boleh dikendalikan pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja.
Selepas transaksi selesai, syarikat akan memperoleh peralatan diagnostik digital MHL MATLOC1. MATLOC 1 ialah teknologi platform diagnostik proprietari yang dibangunkan untuk menguji biomarker yang berbeza. Pada masa ini, ia memberi tumpuan kepada biomarker berasaskan air kencing albumin dan kreatinin untuk pemeriksaan dan diagnosis akhir penyakit buah pinggang kronik. Syarikat itu menjangkakan peranti MATLOC 1 akan diserahkan kepada FDA untuk kelulusan pada penghujung 2022, dan pihak pengurusan yakin ia akan diluluskan pada pertengahan 2023.
Pada Mei 2021, syarikat itu memulakan penempatan persendirian mengikut Peraturan 506 Akta Sekuriti, dengan maksimum 4,000,000 unit ("penerbitan"), termasuk nota boleh tukar dan waran, bertujuan untuk mengumpul sehingga 10,000,000 dolar AS secara bergulir . Terma dan syarat jualan tertentu telah disemak pada September 2021. Dalam tempoh sembilan bulan berakhir 30 September 2021, syarikat menjual dan menerbitkan sejumlah 522,198 unit dengan jumlah hasil sebanyak AS$1,060,949. Hasil daripada terbitan itu akan digunakan untuk mengekalkan pertumbuhan syarikat dan memenuhi obligasi modalnya.
Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, Marizyme telah menjalani penstrukturan semula korporat, di mana pegawai utama, pengarah dan pasukan pengurusan telah bertukar untuk mempercepatkan proses syarikat mencapai matlamat utama dan melaksanakan strategi. Selepas urus niaga MHL selesai dan selesai, syarikat menjangkakan lebih banyak perubahan dalam pasukan pengurusan utamanya untuk menyelaraskan lagi dan meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat.
Hasil mewakili jumlah jualan produk ditolak yuran perkhidmatan dan pulangan produk. Untuk saluran rakan kongsi pengedaran kami, kami mengiktiraf hasil jualan produk apabila produk dihantar kepada rakan kongsi pengedaran kami. Memandangkan produk kami mempunyai tarikh luput, jika produk tamat tempoh, kami akan menggantikan produk secara percuma. Pada masa ini, semua hasil kami datang daripada menjual DuraGraft di pasaran Eropah dan Asia, dan produk dalam pasaran ini memenuhi kelulusan kawal selia yang diperlukan.
Kos hasil langsung terutamanya termasuk kos produk, yang merangkumi semua kos yang berkaitan secara langsung dengan pembelian bahan mentah, perbelanjaan organisasi pembuatan kontrak kami, kos pembuatan tidak langsung dan perbelanjaan pengangkutan dan pengedaran. Kos hasil langsung juga termasuk kerugian akibat komitmen pembelian inventori dan inventori yang berlebihan, bergerak perlahan atau usang (jika ada).
Yuran profesional termasuk yuran guaman yang berkaitan dengan pembangunan harta intelek dan hal ehwal korporat, serta yuran perundingan untuk perkhidmatan perakaunan, kewangan dan penilaian. Kami menjangkakan peningkatan dalam kos pengauditan, perundangan, kawal selia dan perkhidmatan berkaitan cukai yang berkaitan dengan mengekalkan pematuhan dengan penyenaraian bursa dan keperluan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.
Gaji termasuk gaji dan perbelanjaan kakitangan yang berkaitan. Pampasan berasaskan saham mewakili nilai saksama anugerah saham diselesaikan ekuiti yang diberikan oleh syarikat kepada pekerja, pengurus, pengarah dan perundingnya. Nilai saksama anugerah dikira menggunakan model penentuan harga opsyen Black-Scholes, yang mengambil kira faktor berikut: harga pelaksanaan, harga pasaran semasa bagi saham pendasar, jangka hayat, kadar faedah tanpa risiko, jangkaan turun naik, hasil dividen dan kelajuan rampasan.
Perbelanjaan am dan pentadbiran lain terutamanya termasuk perbelanjaan pemasaran dan jualan, kos kemudahan, perbelanjaan pentadbiran dan pejabat, premium insurans untuk pengarah dan kakitangan kanan, dan kos perhubungan pelabur yang berkaitan dengan pengendalian syarikat tersenarai.
Pendapatan dan perbelanjaan lain termasuk pelarasan nilai pasaran bagi liabiliti luar jangka yang diandaikan untuk pemerolehan Somah, serta perbelanjaan faedah dan penghargaan yang berkaitan dengan nota boleh tukar yang dikeluarkan oleh kami di bawah perjanjian pembelian unit.
Jadual berikut meringkaskan keputusan operasi kami untuk sembilan bulan berakhir 30 September 2021 dan 2020:
Kami mengesahkan bahawa hasil untuk sembilan bulan berakhir 30 September 2021 ialah AS$270,000 dan hasil untuk sembilan bulan berakhir 30 September 2020 ialah AS$120,000. Peningkatan dalam hasil semasa tempoh perbandingan adalah disebabkan terutamanya oleh peningkatan dalam jualan DuraGraft, yang diperoleh sebagai sebahagian daripada urus niaga Somah.
Sepanjang sembilan bulan berakhir 30 September 2021, kami menanggung kos langsung hasil sebanyak $170,000, iaitu peningkatan Sehingga 150,000 dolar AS. Berbanding dengan pertumbuhan hasil, kos jualan telah meningkat pada kadar yang lebih pantas. Ini disebabkan terutamanya oleh kekurangan bahan mentah yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, yang secara langsung menjejaskan kos mencari, melindungi dan mendapatkan bahan alternatif berkualiti tinggi.
Bagi tempoh berakhir 30 September 2021, yuran profesional meningkat sebanyak AS$1.3 juta, atau 266%, kepada AS$1.81 juta, berbanding AS$490,000 pada 30 September 2020. Syarikat itu telah menjalankan beberapa transaksi korporat, termasuk pengambilalihan daripada entiti Somah dan penstrukturan semula syarikat, yang mengakibatkan peningkatan besar dalam yuran peguam dalam satu tempoh masa. Kenaikan dalam yuran profesional juga adalah hasil daripada persediaan syarikat untuk kelulusan FDA dan kemajuan serta pembangunan hak harta intelek yang lain. Di samping itu, Marizyme bergantung pada beberapa syarikat perunding luar untuk menyelia pelbagai aspek perniagaan, termasuk fungsi kewangan dan perakaunan syarikat. Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, Marizyme turut memulakan urus niaga jualan awam, yang seterusnya menggalakkan kenaikan yuran profesional dalam tempoh tersebut.
Perbelanjaan gaji untuk tempoh berakhir 30 September 2021 ialah USD 2.48 juta, peningkatan sebanyak USD 2.05 juta atau 472% sepanjang tempoh perbandingan. Peningkatan dalam kos gaji adalah disebabkan oleh penyusunan semula dan pertumbuhan organisasi apabila syarikat terus berkembang ke pasaran baharu dan komited terhadap pengkomersilan DuraGraft di Amerika Syarikat.
Bagi sembilan bulan berakhir 30 September 2021, perbelanjaan am dan pentadbiran lain meningkat sebanyak AS$600,000 atau 128% kepada AS$1.07 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penstrukturan semula syarikat, pertumbuhan dan perbelanjaan pemasaran dan perhubungan awam yang meningkat berkaitan dengan promosi dan kos jenama produk, yang terhasil daripada pengendalian syarikat tersenarai. Memandangkan kami merancang untuk terus mengembangkan fungsi pentadbiran dan komersial, kami menjangkakan perbelanjaan am dan pentadbiran akan meningkat dalam tempoh akan datang.
Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021, syarikat itu melancarkan jualan, yang termasuk beberapa penyiapan rolling dalam kelompok. Faedah dan kos nilai tambah yang berkaitan dengan nota boleh tukar yang dikeluarkan pada harga diskaun sebagai sebahagian daripada perjanjian tawaran.
Selain itu, syarikat itu juga mengesahkan keuntungan nilai saksama sebanyak $470,000, termasuk pelarasan kepada nilai pasaran liabiliti luar jangka yang diambil alih oleh pemerolehan Somah.
Jadual berikut meringkaskan keputusan operasi kami untuk tiga bulan berakhir 30 September 2021 dan 2020:
Kami mengesahkan bahawa hasil untuk tiga bulan berakhir 30 September 2021 ialah AS$040,000 dan hasil untuk tiga bulan berakhir 30 September 2020 ialah AS$120,000, penurunan tahun ke tahun sebanyak 70%. Dalam tiga bulan berakhir 30 September 2021, kami menanggung kos langsung hasil sebanyak AS$ 0.22 juta, iaitu penurunan berbanding kos langsung hasil sebanyak AS$ 0.3 juta dalam tiga bulan berakhir 30 September 2020. 29 %.
Pandemik COVID-19 telah menyebabkan kekurangan bahan mentah dan gangguan rantaian bekalan global. Di samping itu, pada tahun 2021, rakan kongsi perniagaan Marizyme akan menumpukan pada menangani keperluan pembuatan khusus kerajaan AS dalam memerangi pandemik COVID-19. Di samping itu, pada tahun 2021, disebabkan bebanan sistem perubatan yang berlebihan dan potensi risiko yang berkaitan dengan pemulihan pesakit semasa wabak, permintaan untuk pembedahan elektif telah menurun. Kesemua faktor ini telah memberi kesan negatif terhadap hasil syarikat dan kos jualan langsung untuk tiga bulan berakhir 30 September 2021.
Yuran profesional untuk tiga bulan berakhir 30 September 2021 meningkat sebanyak USD 390,000 kepada USD 560,000, berbanding USD 170,000 untuk tiga bulan berakhir 30 September 2020. Selepas transaksi Somah selesai, Inc. memperoleh dan menyelesaikan proses penilaian aset dan liabiliti yang diambil alih yang diandaikan.
Perbelanjaan gaji untuk tiga bulan berakhir 30 September 2021 ialah $620,000, peningkatan sebanyak $180,000 atau 43% sepanjang tempoh perbandingan. Peningkatan dalam kos gaji adalah disebabkan oleh pertumbuhan organisasi kerana syarikat terus berkembang ke pasaran baharu dan komited terhadap pengkomersilan DuraGraft di Amerika Syarikat.
Dalam tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021, perbelanjaan am dan pentadbiran lain meningkat sebanyak AS$0.8 juta atau 18% kepada AS$500,000. Sebab utama peningkatan ialah kerja undang-undang, kawal selia dan usaha wajar yang berkaitan dengan pemerolehan My Health Logic Inc.
Dalam tempoh tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2021, syarikat itu menyelesaikan jualan kedua dan terbesar dan mengeluarkan bilangan nota boleh tukar tertinggi setakat ini. Faedah dan kos nilai tambah yang berkaitan dengan nota boleh tukar yang dikeluarkan pada harga diskaun sebagai sebahagian daripada perjanjian tawaran.
Dalam tiga bulan berakhir 30 September 2021, syarikat mengiktiraf keuntungan nilai saksama sebanyak AS$190,000, diselaraskan kepada nilai pasaran berdasarkan liabiliti luar jangka yang diandaikan apabila Somah diambil alih.
Sejak penubuhan kami, perniagaan operasi kami telah menjana kerugian bersih dan aliran tunai negatif, dan kami dijangka akan terus menjana kerugian bersih pada masa hadapan. Mulai 30 September 2021, kami mempunyai $16,673 tunai dan setara tunai.
Pada Mei 2021, lembaga Marizyme membenarkan syarikat itu untuk memulakan jualan dan menjual sehingga 4,000,000 unit (“unit”) pada harga AS$2.50 seunit. Setiap unit termasuk (i) nota janji hutang boleh tukar yang boleh ditukar kepada saham biasa syarikat, dengan harga permulaan AS$2.50 sesaham, dan (ii) waran untuk pembelian satu saham saham biasa syarikat (“Kelas Waran”)); (iii) Waran kedua untuk pembelian saham biasa syarikat (“Waran Kelas B”).
Dalam tempoh sembilan bulan berakhir September 2021, syarikat mengeluarkan sejumlah 469,978 unit berkaitan penjualan itu, dengan jumlah hasil sebanyak AS$1,060,949.
Pada 29 September 2021, syarikat itu menyemak semula perjanjian unit Mei 2021 dengan persetujuan semua pemegang unit. Dengan mengeluarkan pelaburan, pemegang unit bersetuju untuk mengubah suai perjanjian pembelian unit, menyebabkan perubahan berikut dalam terbitan:
Syarikat itu memutuskan bahawa pengubahsuaian perjanjian pembelian unit tidak mencukupi untuk dianggap sebagai penting, dan oleh itu tidak melaraskan nilai instrumen asal yang dikeluarkan. Hasil daripada pengubahsuaian ini, sebanyak 469,978 unit yang dikeluarkan sebelum ini telah digantikan dengan sejumlah 522,198 unit prorata.
Syarikat itu berhasrat untuk mengumpul sehingga AS$10,000,000 secara bergulir. Hasil daripada terbitan itu akan digunakan untuk mengekalkan pertumbuhan syarikat dan memenuhi obligasi modalnya.